在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的裝飾公司財務管理制度，希望對大家有所幫助。

裝飾公司財務管理制度精選篇1

(一)制訂公司財務、會計制度和預算管理制度、建立和完善財務管理和會計核算體系;

(二)負責公司內控制度建設、執(zhí)行和公司內部審計工作;

(三)負責公司會計核算、編報公司財務預算和決算;

(四)分析公司的財務經(jīng)營情況;

(五)負責公司資金調度和管理、辦理各類結算業(yè)務、辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶、辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;

(六)配合有關部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;

(七)負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

(九)負責公司所需物品的采購及管理工作;

(十)完成公司領導交辦的其他事項。

裝飾公司財務管理制度精選篇2

1、貫徹執(zhí)行預算管理相關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結合實際、制定本部門預算管理辦法和實施措施、監(jiān)理和完善預算管理工作規(guī)章制度。

2、編制年度部門預算、完成預算的編制上報工作。

3、負責年度預算方案的草擬工作、研究、擬定預算年度的支出重點、科學安排基本支出和項目支出預算。

4、根據(jù)預算單位的情況、對確需調整的項目、按規(guī)定的程序提出具體調整的意見。

5、加強預算執(zhí)行日常監(jiān)督、控制無預算支出和改變資金用途支出、發(fā)現(xiàn)無預算支出和改變資金用途支出、即使報告和處理。

6、對本部門預算執(zhí)行情況進行檢查和分析、按照要求報告預算執(zhí)行情況。按規(guī)定的范圍公開本級預算。

裝飾公司財務管理制度精選篇3

1.財務工作人員必須嚴格遵守、執(zhí)行有關財政法規(guī)、堅持原則、秉公辦理、每年要合理編制學校預算、達到收支預算平衡。

2.嚴格經(jīng)費收入管理、依法組織收入。各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準、并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學校預算、統(tǒng)一管理。

3.嚴格履行審批、報銷手續(xù)、學校財務工作在學校校長的領導下開展工作。學校的一切經(jīng)費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此、凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。

4.學校購物報銷時、購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單、由校長簽字同意后方可報銷、否則不予報銷。

5.財會人員要加強學習、熟練掌握有關政策法規(guī)。要定期向領導匯報財務開支情況和資金結存情況。

6.會計每月必須將現(xiàn)金與帳目核對清楚。發(fā)現(xiàn)問題要及時查找、必須保證現(xiàn)金與帳目相符。

7.會計不得私自將現(xiàn)金借與他人、購買物資須要借款時、必須先填好借條、經(jīng)校長簽字審批后方可借出、外出丟款由個人承擔。

8.會計要妥善保管好單據(jù)、帳簿、報表等有關資料。

裝飾公司財務管理制度精選篇4

1、嚴格按照有關財務規(guī)定建立健全會計賬簿、最好配有兼職會計?？h財政負擔的供養(yǎng)經(jīng)費和自費人員寄養(yǎng)經(jīng)費、個人或集體捐贈和資助的款物及使用等一切經(jīng)費收支都必須入賬、做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。

2、經(jīng)費報銷要有原始憑證、采購貨物要有專人驗收、報銷憑證由經(jīng)辦人、驗收人、院長簽字后方可入賬、不符合手續(xù)的憑證不得入賬。

3、堅持財務公開、自覺接受院內供養(yǎng)老人和有關部門的檢查監(jiān)督、做到收支賬目每季公布一次、食堂帳目每月公布一次。

4、及時申領經(jīng)費、保證供養(yǎng)經(jīng)費按時、足額到位。

5、嚴肅遵守財經(jīng)紀律、敬老院任何經(jīng)費嚴禁私人借用、不得以任何理由挪用。

6、建立健全固定資產(chǎn)賬目、購置和制作的各類生活設施、要如實登記入賬。堅持一年一次的固定資產(chǎn)清查、填表造冊存檔、并上報縣民政局、確保敬老院的財產(chǎn)完整。

7、集中保管閑置固定資產(chǎn)、落實專人管理、防止流失。

8、按實際需要有計劃地購置日常生活用品、確保入院入住老人生活。

裝飾公司財務管理制度精選篇5

一、為規(guī)范我公司財務行為和財務管理制度、有效運作資產(chǎn)、積極增收節(jié)支、提高公司的經(jīng)濟效益、嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務通則、會計準則等有關法律、法規(guī)、結合本公司的實際業(yè)務、特制定本制度。

二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部、內設財務會計、出納員、責任明確、分工協(xié)作、共同搞好企業(yè)財務工作。

三、公司內部建立必要的內部稽核制度、出納人員不得兼管稽核、對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。

四、公司財會人員應忠于職守、堅持原則、正確進行會計核算與監(jiān)督。

五、本公司遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結算辦法、建立現(xiàn)金管理辦法。

六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理、控制限額、確定回收時間、確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉及時清算和催收。

七、嚴格流動資金管理、確定最佳現(xiàn)金余額、避免現(xiàn)金閑置、保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付、坐支現(xiàn)金、職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結算、其他結算必須用轉帳結算。

八、公司職工有困難需要借款的、借款人填寫借款單、注明個人用途、公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)、并且及時還清借款、否則下次不予借支。

裝飾公司財務管理制度精選篇6

1)本局內財務實行集中管理、行政經(jīng)費由區(qū)財政局結算中心統(tǒng)一核報。局內不準設立銀行賬戶；不準自行收費；不準違規(guī)私設“小金庫”；不準為其它單位或個人提供貸款擔保。

2)本局內一切經(jīng)費開支和資金往來、必須嚴格執(zhí)行財務開支審批制度、實行局長按有關財務規(guī)定“一支筆”審批。

3)日常辦公用品、由辦公室統(tǒng)購或政府采購。大宗物資采購應事先提出書面申請、報局長辦公會研究同意、由辦公室經(jīng)辦進行政府采購。

4)各種報銷的原始憑證必須有領導簽字、經(jīng)辦人簽字并注明開支事由、上述三項不全者不予報銷。所開支的原始票據(jù)、原則上必須使用由稅務部門或財政部門監(jiān)制的票據(jù)。

5)出差或購物需借用公款、應填寫《借款單》、報局長審批后方可借款、事后及時歸還。未經(jīng)批準、財務人員不得辦理借款手續(xù)。

6)財務人員必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和會計制度、未經(jīng)局長批準不得隨意調度資金。財務印章和有關票據(jù)管理要按規(guī)定分開保管、必要時歸入保險箱。

裝飾公司財務管理制度精選篇7

(一)關于設置帳戶和財務人員的規(guī)定

1.原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨設置帳戶、獨立核算、要加強職工食堂的財務管理、對財務管理和會計核算中存在的問題、要及時請示公司財務部。

2.各職工食堂都要設置兼職或專職的會計、出納、根據(jù)人事部核定編制設置。

3.會計、出納要有明確分工、不允許會計兼出納、管帳為一人、管現(xiàn)金飯菜票為另一人。

(二)關于費用開支范圍等有關財務規(guī)定

1.職工食堂工作人員工資列入工資計劃、由人事部核定、定員定編定工資標準。

2.水電費作出預算、在“營業(yè)費用——水電費”中開支。

3.各職工食堂的燃料費根據(jù)實際需要、由行政部定出消耗定額、列入職工福利費開支。

4.各職工食堂首次購置的各種設施、爐具、廚具、餐具等列入基建費用、以后需要增添的用品用具列入福利費、不能列入營業(yè)支出。

5.職工食堂需要購置的'其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額、按定額購買節(jié)約使用。

(三)關于補貼問題

公司各食堂提供的伙食補貼、補貼人數(shù)由人事、行政部門核定后、按每人每月補貼10元、在福利費中撥款。

裝飾公司財務管理制度精選篇8

1、本組織的經(jīng)費均由理事會統(tǒng)一管理、具體由理事長、秘書長、財務理事長負責統(tǒng)籌、養(yǎng)殖企業(yè)財務會計制度。

2、需用資金時、無論數(shù)目大小、必須向理事會申請、由理事長、秘書長、財務理事長審批。

3、財務人員要認真審核各項財務收支憑證、對不符合財務制度規(guī)定的款項有權拒絕受理、任何人不得刁難和阻礙。

4、單位所需的辦公用品、由辦公室申請、理事長審批后購置。

5、報銷發(fā)票、必須由經(jīng)辦人簽字、理事長簽字后、會計方可辦理相關手續(xù)、否則嚴格追究財務人員的責任。

6、客戶來本組織辦理業(yè)務、確需就餐的應經(jīng)理事長批準、具體業(yè)務科室人員方可安排就餐。

7、對上級批準的項目經(jīng)費、要按照專項資金管理要求、做到?？顚Ｓ谩⑷魏稳瞬坏门灿?、借用。

8、秘書長和財務理事長要定期核對賬目、定期向理事會匯報。賬目要具體、清楚、各項經(jīng)費開支要注明去向、負責人和日期。

9、為使賬目明確、監(jiān)事長要定期組織監(jiān)事會人員查帳。

10、每年初、財務理事長應根據(jù)上年開支情況和本年度活動計劃、作好經(jīng)費開支預算、報理事會審批。

11、本制度其它未盡事宜、嚴格按照本組織章程有關規(guī)定執(zhí)行。

裝飾公司財務管理制度精選篇9

一、敬崗敬業(yè)、熟悉法規(guī)、依法辦事、客觀公正、搞好服務、按照國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊、進行會計核算、及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務。

三、對審批手續(xù)不全的財務收支應當退回、要求更正。

四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支、不予辦理。

五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時、應當另開收款收據(jù)、不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務收入、認真審查收入憑證、正確計算和分配利潤。

七、按照稅法規(guī)定及時足額繳納各項應交稅金。

八、按照會計管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當年會計檔案年終后、由會計檔案管理員審查核對、整理立卷、制定目錄、裝訂成冊、妥善保管、嚴格執(zhí)行安全和保密制度。

裝飾公司財務管理制度精選篇10

為了加強我校食堂管理、規(guī)范學校食堂會計核算、確保會計信息質量、根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中小學校會計制度》和《中小學財務制度》的相關規(guī)定、結合我校實際、特制定本制度。

一、食堂財務實行獨立核算、食堂費用實行食堂主任一支筆的審批制度、如需添置、更新貴重、大型設備需報校長審批。

二、采購員實行備用金制、備用金暫定3000元/天。

三、領用現(xiàn)全必須寫明用途、金額、姓名、經(jīng)批準后才能支付、不能以領代報、現(xiàn)金報銷需竟食堂主任審批簽名才能支付。

四、大額用款時、須事先征得校長同意。

五、現(xiàn)金往來當面點清、超過規(guī)定限額的現(xiàn)金每天及時解交財會室。

六、實施批零差價的物品、原則上都應附有原始單據(jù)。

七、外地出差回校后三天內報銷、清帳。

八、憑證、帳單分類按月裝訂保存、帳帳相符、帳物相符、定期盤存和結帳。

九、接受上級主管部門和審計單位的監(jiān)督、檢查、指導。

裝飾公司財務管理制度精選篇11

一、認真學習國家有關的財經(jīng)法規(guī)、制度、以及財務工作規(guī)則、并以此指導崗位的具體工作。

二、及時準確反映一定時期內各項資金的收支情況、月、季、年末要將資金的來源、運用、結存情況編制報表、并上報院領導及有關部門。

三、認真及時登記各項經(jīng)濟業(yè)務、科目、項目登記準確、每批傳票登記終了、編制平衡表、登記總帳、并做到總帳、明細賬相符。

四、認真及時清理往來帳目、發(fā)現(xiàn)問題及時處理、杜絕呆帳、死帳。

五、認真及時清理核對固定資產(chǎn)帳、年中年末與設備科對帳、及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。

六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔、并移交檔案部門。

七、按時、按比例計提、上繳各項稅金。

八、按時、按比例提交住房公積金、并做好其他服務工作。

裝飾公司財務管理制度精選篇12

崗位職責:

1、負責所有項目的投標工作,確保投標文件按時遞交;

2、負責招標信息網(wǎng)公布的招標工程的投標工作,包括資格預審、技術標、商務標、成本等;

3、與招標單位保持聯(lián)系,關注投標開標結果及時向公司領導反饋信息;

4、整理各工程中標結果,統(tǒng)計各工程標底的下浮率,以便上級做出投標估測。

5、協(xié)助完成投標文件的打印、復印、簽字、蓋章、封裝工作;

6、完成上級交代的其他任務。

任職要求:

1、大專及以上學歷,工程造價或裝修等相關專業(yè);

2、熟悉國家招投標政策、造價相關知識、各地區(qū)定額規(guī)則等;

3、三年以上相關工作經(jīng)驗,熟悉定額了解工程造價、材料設備的市場情況;

3、能根據(jù)圖紙獨立編制及完成招標文件、標底等有關的預、結算工作;

4、熟悉廣東省工程定額及預算軟件;

5、有較強的責任感和原則性以及溝通協(xié)調能力,并能夠承受高強度的工作壓力。

裝飾公司財務管理制度精選篇13

為加強對鎮(zhèn)政府財務管理、達到“減少漏洞、節(jié)約開支”的目的、保證鎮(zhèn)政府機關各項工作的正常開展、特制定本制度。

一、經(jīng)費的支出由經(jīng)手人（兩人以上）在報銷憑證簽經(jīng)手后、交分管領導審核、再經(jīng)鎮(zhèn)主要領導審批。

二、辦公用品的購買、原則上按需要向辦公室提出、經(jīng)主要領導同意后安排辦公室人員統(tǒng)一購買。

三、大宗物品的采購須兩人以上經(jīng)手、要在確保品質的前提下、盡量降低成本、并向經(jīng)銷商索要正式發(fā)票。

四、工作人員因公臨時借款須填寫借款單、經(jīng)主要領導批準后到財會室支取。所借款項須在10天內報帳結清。

五、因公出差產(chǎn)生的車費、住宿費、經(jīng)主要領導審批后、按標準報銷。

六、財務人員應嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務制度、認真把好財務關、為主要領導當好參謀助手。

裝飾公司財務管理制度精選篇14

一、遵守國家財政方針及醫(yī)院各項財務制度、嚴格執(zhí)行醫(yī)保政策和法規(guī)。

二、負責省、市、區(qū)、縣各類醫(yī)保病人的住院費用及長期門診核算。

三、每月按時將參保人員上月發(fā)生的費用清單及結算報表經(jīng)科長審核后、報送各級醫(yī)療保險管理部門、同時上報醫(yī)院財務部門。做好撥款登記并認真核對撥款金額、對醫(yī)保局不及時撥回的款項進行催撥和詢問。

四、做好每月醫(yī)保病人統(tǒng)計分析工作、及時向科長匯報。

五、及時準確發(fā)送出、入院周報、妥善保管醫(yī)保證、不隨意外借、做好傳送登記。

六、積極參與參保人員住院管理、及時向科長報告本崗位發(fā)生的問題。按照財務制度要求做好核算工作、定期對賬、做到賬賬相符。

七、做好本崗位文件材料收集、整理、歸檔工作。

八、負責解答醫(yī)?；颊摺⑴R床科室對醫(yī)保事宜的咨詢。

九、完成處室交辦的各項工作。

裝飾公司財務管理制度精選篇15

第一條為加強公司的財務工作、發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用、特制定本規(guī)定。

第二條公司財務部門的職能是：

（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度、編制財務計劃、加強經(jīng)營核算管理、反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況、檢查監(jiān)督財務紀律。

（三）積極為經(jīng)營管理服務、促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

（四）厲行節(jié)約、合理使用資金。

（五）合理分配公司收入、及時完成需要上交的稅收及管理費用。

（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作、主動提供有關資料、如實反映情況。

（七）完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

在沒有專職總會計師之前、總會計師職責由會計兼任承擔。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務、必須遵守本規(guī)定。

裝飾公司財務管理制度精選篇16

為切實規(guī)范專項資金管理、保障資金安全、高效運行、發(fā)揮資金使用效益、特制定以下管理制度：

一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

二、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t、嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料、不準擅自調項、擴項、縮項、更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向、按不同專項資金的要求執(zhí)行、不準任意改變;特殊狀況、務必請示。

三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度、不準缺項和越程序辦理手續(xù)、各類專項資金審批程序、以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。

四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

五、加強審計監(jiān)督、實行單項工程決算審計、整體項目驗收審計、年度資金收支審計。

六、對專項資金要定期或不定期進行督查、確保項目資金?？顚Ｓ谩⒁虆⑴c項目驗收和采購項目接交。

裝飾公司財務管理制度精選篇17

一、認真執(zhí)行國家和上級有關財政方針政策和財經(jīng)紀律。

二、財務人員要認真學習和執(zhí)行會計法、貫徹執(zhí)行河南省公路財務管理辦法。

三、正確制定、嚴格執(zhí)行計劃、搞好資金平衡。做到?？顚Ｓ谩⒉桓銦o計劃項目開支、合理組織資金供應、切實掌握資金動態(tài)、更好地為生產(chǎn)服務。

四、貫徹增產(chǎn)節(jié)約和經(jīng)濟核算制度、合理使用資金、提高資金使用效率、執(zhí)行省公路局頒發(fā)的費用開支標準、不準擴大開支范圍。

五、堅持原則、嚴格開支手續(xù)、壓縮非生產(chǎn)性開支、執(zhí)行開支審批一桿筆。

六、認真開展“增收節(jié)支”活動、節(jié)約各項經(jīng)費開支、提高經(jīng)濟效益。