單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程？不明確自己的崗位職責(zé)，不明確自己的崗位職責(zé)，就不知道自己的定位，就不知道應(yīng)該干什么、怎么干、干到什么程度。下面小編給大家?guī)?lái)了單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程10篇，供大家參考。

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇1】

一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫(xiě)，方能辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

三、根據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準(zhǔn)確，書(shū)寫(xiě)整潔。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇2】

1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

2、按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。

3、每月月末與銀行對(duì)賬，確保賬賬相符。

4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、上級(jí)安排的其他工作。

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇3】

1、負(fù)責(zé)日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢、審核與支付;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫(kù)存現(xiàn)金量;

3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤(pán)工作;

4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇4】

1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收支管理和核對(duì);

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷(xiāo)、存;

6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇5】

1.負(fù)責(zé)審核每天營(yíng)業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。

2.負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)收銀點(diǎn)的查崗工作。

3.負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場(chǎng)用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷(xiāo)、記賬等工作。

4.協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對(duì)會(huì)計(jì)電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作。

5.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對(duì)收銀機(jī)操作的培訓(xùn)。

6.及時(shí)整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評(píng)估表等資料。

7.配合景點(diǎn)存貨主管會(huì)計(jì)工作，參與存貨。

8.參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、營(yíng)業(yè)收人日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤(pán)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。

9.營(yíng)業(yè)高峰期時(shí)兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金。

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇6】

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。

2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。

3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。

6.每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi),清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。

8.將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開(kāi)，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦的銀行出納會(huì)計(jì)。

9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存樣。

10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理。

11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。

13.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇7】

1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請(qǐng)單據(jù);

3. 保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時(shí)整理回單;

5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證;

6. 負(fù)責(zé)公司日常工程類及費(fèi)用類付款工作;

7. 配合各部門(mén)辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇8】

1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶/開(kāi)戶等相關(guān)工作;

4.按公司要求填制資金預(yù)測(cè)表;

5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對(duì)賬單及開(kāi)戶資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;

7.完成上級(jí)主管安排的其他工作;

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇9】

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫(kù)存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，發(fā)放無(wú)誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報(bào)，找出原因及時(shí)處理。

三、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度，對(duì)于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒(méi)有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批簽的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。

四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

六、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫(kù)”。

七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

八、出納員應(yīng)對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對(duì)備用金實(shí)行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制。

單位出納職責(zé)及工作內(nèi)容流程【篇10】

一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。?

三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無(wú)誤。?

四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。?

六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。